嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9698元持有人户数4,305.00基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.87万元 | 0.60% | 8.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 87.03万元 | 0.60% | 25.44万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 44.52万元 | 0.60% | 13.95万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 118.92万元 | 0.60% | 35.36万元 | 0.15% |
