嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9698元持有人户数4,305.00基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,728.65万 | 9,999.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.37亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.68亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.92亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.77亿 | 1.84亿元 | -- |
