嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9698元持有人户数4,305.00基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,305.00 | 2.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 78.70% | 21.30% | 4,953.00 | 2.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 82.26% | 17.74% | 6,035.00 | 2.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 8,522.00 | 2.08万元 | -- |
