景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF (012518.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7884元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-26 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-21 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-18 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-17 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-14 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-13 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-11 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-05 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-04 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-03 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-05-31 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-29 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-05-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-05-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-05-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-23 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-22 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-05-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-20 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-17 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-05-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-05-09 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-04-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-04-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-04-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-04-16 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-04-15 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-04-12 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-04-11 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-04-10 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-04-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-04-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-04-01 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-03-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-03-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-03-27 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-03-26 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-03-25 | 0.7956元 | 0.7956元 |
