英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj)英大基金管理有限公司持有人户数487.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,935.50万 | 33.05% |
| (其中) 股票 | 1,935.50万 | 33.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,107.93万 | 53.07% |
| (其中) 债券 | 3,107.93万 | 53.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,966.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 211.82万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 601.38万 | 10.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,501.53万 | 25.64% |
| 金融业 | 127.46万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 97.61万 | 1.67% |
| 房地产业 | 77.76万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.57万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.57万 | 0.98% |
加载中......
