英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9521元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合A | ||||
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,674.45万 | 28.43% |
| (其中) 股票 | 1,674.45万 | 28.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,038.91万 | 68.59% |
| (其中) 债券 | 4,038.91万 | 68.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.69万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 7,521.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,366.68万 | 23.21% |
| 批发和零售业 | 96.64万 | 1.64% |
| 金融业 | 87.42万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.87万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.82万 | 0.85% |
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