英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj)英大基金管理有限公司持有人户数487.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合A | ||||
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
