英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9521元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合A | ||||
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-18 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-03 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-01 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
