英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj)英大基金管理有限公司持有人户数487.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合A | ||||
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.17万元 | 0.70% | 6.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 96.24万元 | 0.70% | 20.62万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 53.85万元 | 0.70% | 11.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 144.63万元 | 0.70% | 30.99万元 | 0.15% |
