英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj)英大基金管理有限公司持有人户数487.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合A | ||||
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,572.67万 | 3,519.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,633.51万 | 3,709.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,512.91万 | 6,651.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 7,161.38万 | 7,542.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,666.26万 | 8,030.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8,746.09万 | 8,874.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,631.79万 | 9,782.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.04亿 | 1.12亿元 | -- |
