嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合C | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-25 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-12-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-12-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-10 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-04 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-29 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-31 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-10-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-18 | 0.9480元 | 0.9480元 |
