嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0046元持有人户数2.65万基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合C | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-09-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-09-26 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-25 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-09-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-09-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-09-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-09-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-09-18 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-09-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-09-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-09-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-09-10 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-09 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-09-06 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-09-05 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-04 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-09-03 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-09-02 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-08-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-23 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-08-21 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-08-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-19 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-15 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-08-14 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-12 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-08-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-08-07 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-08-06 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-05 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-01 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-30 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-29 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-23 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
