富荣福银混合A (012545.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7075元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率27.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合C | ||||
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富荣福银混合A(012545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,297.27万 | 81.51% |
| (其中) 股票 | 8,297.27万 | 81.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 592.70万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,290.10万 | 12.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,646.80万 | 55.47% |
| 采矿业 | 890.45万 | 8.75% |
| 租赁和商务服务业 | 672.42万 | 6.61% |
| 金融业 | 433.26万 | 4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373.78万 | 3.67% |
| 卫生和社会工作 | 250.49万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.62万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,548.00 | 0.00% |
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