富荣福银混合A (012545.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8055元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率5.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合C | ||||
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富荣福银混合A(012545) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,122.42万 | 1,372.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.01亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.04亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1.22亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.32亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.37亿 | 1.58亿元 | -- |
