富荣福银混合A (012545.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8047元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率5.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合C | ||||
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富荣福银混合A(012545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.25万元 | 0.60% | 10.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 73.80万元 | 0.60% | 24.60万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.30万元 | 0.60% | 13.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 101.94万元 | 0.60% | 33.98万元 | 0.20% |
