富荣福银混合A (012545.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8055元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率5.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合C | ||||
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富荣福银混合A(012545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-25 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-24 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-23 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-12-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-19 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-16 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-12 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-12-11 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-10 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-09 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-06 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-05 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-12-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-12-03 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-02 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-29 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-11-28 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-11-26 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-22 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-11-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-19 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-18 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-14 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-13 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-11 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-05 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-04 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-01 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-31 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-10-29 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-28 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-10-25 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-10-24 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-10-23 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-22 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-10-21 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-10-18 | 0.7895元 | 0.7895元 |
