富荣福银混合A (012545.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7075元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率27.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合C | ||||
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富荣福银混合A(012545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-25 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-23 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-22 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-19 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-18 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-17 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-16 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-15 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-11 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-07-10 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-09 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-04 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-03 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-02 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-27 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-25 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-24 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-20 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-19 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-18 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-14 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-13 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-12 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-07 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-06 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-05 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-04 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-03 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-31 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-05-29 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-28 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-27 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-05-24 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-05-23 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-05-21 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-05-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
