南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3948元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-08-29 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-28 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-08-27 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-08-26 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-08-23 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-08-22 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-08-21 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-08-19 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-08-15 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-08-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-08-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-08-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-08-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-08-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-08-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-08-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-08-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-08-02 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-08-01 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-07-31 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-30 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-07-29 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-07-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-07-23 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-07-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-07-19 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-07-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-07-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-16 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-07-12 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-07-11 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-07-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-07-08 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-07-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-07-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-07-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-07-01 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-06-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-27 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-06-26 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-06-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-06-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
