南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,690.00 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5270元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5270元 | 1.5950元 |
| 2024-12-20 | 1.5031元 | 1.5711元 |
| 2024-12-19 | 1.5049元 | 1.5729元 |
| 2024-12-18 | 1.5183元 | 1.5863元 |
| 2024-12-17 | 1.5017元 | 1.5697元 |
| 2024-12-16 | 1.5050元 | 1.5730元 |
| 2024-12-13 | 1.4917元 | 1.5597元 |
| 2024-12-12 | 1.5203元 | 1.5883元 |
| 2024-12-11 | 1.5022元 | 1.5702元 |
| 2024-12-10 | 1.5192元 | 1.5872元 |
| 2024-12-09 | 1.5032元 | 1.5712元 |
| 2024-12-06 | 1.4989元 | 1.5669元 |
| 2024-12-05 | 1.4824元 | 1.5504元 |
| 2024-12-04 | 1.4852元 | 1.5532元 |
| 2024-12-03 | 1.4834元 | 1.5514元 |
| 2024-12-02 | 1.4614元 | 1.5294元 |
| 2024-11-29 | 1.4666元 | 1.5346元 |
| 2024-11-28 | 1.4665元 | 1.5345元 |
| 2024-11-27 | 1.4689元 | 1.5369元 |
| 2024-11-26 | 1.4545元 | 1.5225元 |
| 2024-11-25 | 1.4416元 | 1.5096元 |
| 2024-11-22 | 1.4394元 | 1.5074元 |
| 2024-11-21 | 1.4704元 | 1.5384元 |
| 2024-11-20 | 1.4721元 | 1.5401元 |
| 2024-11-19 | 1.4790元 | 1.5470元 |
| 2024-11-18 | 1.4828元 | 1.5508元 |
| 2024-11-15 | 1.4548元 | 1.5228元 |
| 2024-11-14 | 1.4597元 | 1.5277元 |
| 2024-11-13 | 1.4567元 | 1.5247元 |
| 2024-11-12 | 1.4477元 | 1.5157元 |
| 2024-11-11 | 1.4614元 | 1.5294元 |
| 2024-11-08 | 1.4812元 | 1.5492元 |
| 2024-11-07 | 1.5009元 | 1.5689元 |
| 2024-11-06 | 1.4720元 | 1.5400元 |
| 2024-11-05 | 1.4840元 | 1.5520元 |
| 2024-11-04 | 1.4734元 | 1.5414元 |
| 2024-11-01 | 1.4622元 | 1.5302元 |
| 2024-10-31 | 1.4474元 | 1.5154元 |
| 2024-10-30 | 1.4560元 | 1.5240元 |
| 2024-10-29 | 1.4729元 | 1.5409元 |
| 2024-10-28 | 1.4725元 | 1.5405元 |
| 2024-10-25 | 1.4843元 | 1.5523元 |
| 2024-10-24 | 1.4929元 | 1.5609元 |
| 2024-10-23 | 1.4961元 | 1.5641元 |
| 2024-10-22 | 1.4910元 | 1.5590元 |
| 2024-10-21 | 1.4911元 | 1.5591元 |
| 2024-10-18 | 1.5092元 | 1.5772元 |
| 2024-10-17 | 1.5027元 | 1.5707元 |
| 2024-10-16 | 1.5241元 | 1.5921元 |
| 2024-10-15 | 1.4893元 | 1.5573元 |
