天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj)芯片产业天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5835元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率107.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金天弘中证芯片产业ETF | ||||
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,995.75万 | 4.68% |
| (其中) 股票 | 2,995.75万 | 4.68% | |
| 2 | 基金投资 | 5.68亿 | 88.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,662.07万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 520.03万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,696.81万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.25万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.68万 | 0.00% |
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