天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj)芯片产业天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5835元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率107.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金天弘中证芯片产业ETF | ||||
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-25 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-24 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-07-23 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-19 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-18 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-17 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-16 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-12 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-11 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-10 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-09 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-08 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-05 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-04 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-03 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-02 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-01 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-28 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-27 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-26 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-25 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-06-21 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-20 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-19 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-18 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-14 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-06-13 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-12 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-11 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-07 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-06 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-05 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-06-04 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-03 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-05-30 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-05-29 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-05-28 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-27 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-05-24 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-05-23 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-05-22 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-05-21 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-20 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-05-17 | 0.5540元 | 0.5540元 |
