天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj)芯片产业天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5835元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率107.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金天弘中证芯片产业ETF | ||||
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1.33亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1.38亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1.16亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 9,703.45万 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 7,064.46万 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 5,641.41万 | 9,099.04万元 | -- |
