天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj)芯片产业天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5835元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率107.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金天弘中证芯片产业ETF | ||||
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 012552 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-21 | |
| 总份额 | 11.09亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：目标 ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证芯片产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 天弘中证芯片产业ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012552 | 012553 |
| 子基金份额 | 2.32亿 份 (2024-06-30) | 8.77亿 份 (2024-06-30) |
