天弘高端制造混合C (012569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7904元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘高端制造混合A | ||||
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天弘高端制造混合C(012569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-12-23 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-12-20 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-18 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-11 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-10 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-12-09 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-06 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-05 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-04 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-12-03 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-12-02 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-29 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-26 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-22 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-21 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-18 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-15 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-11-08 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-05 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-04 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-01 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-10-31 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-10-30 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-10-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-28 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-25 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-10-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-21 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-18 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-10-17 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-16 | 0.7559元 | 0.7559元 |
