南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9130元持有人户数4,191.00基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C | ||||
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-09-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-09-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-09-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-09-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-09-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-18 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-09-12 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-11 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-09-10 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-09-09 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-09-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-09-05 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-09-04 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-09-03 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-09-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-30 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-29 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-28 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-27 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-22 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-21 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-08-20 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-08-19 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-08-16 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-15 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-14 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-08-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-12 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-09 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-08 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-07 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-06 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-08-02 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-01 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-31 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-30 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-29 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-19 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
