南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元持有人户数2,113.00基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-25 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-09-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-09-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-09-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-09-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-09-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-09-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-09-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-09-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-09-02 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-08-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-26 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-16 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-14 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-08-13 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-09 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-07 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-05 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-01 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-31 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-29 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-26 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-25 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-23 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
