富安达富利纯债债券C (012603.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1284元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富利纯债债券A | ||||
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.05 元 | 2.21亿 | 1,103.44万元 | 4.59% | 7.30% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.03 元 | 1.23亿 | 368.86万元 | 2.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
