富安达富利纯债债券C (012603.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1284元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富利纯债债券A | ||||
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1284元 | 1.2084元 |
| 2024-12-26 | 1.1281元 | 1.2081元 |
| 2024-12-25 | 1.1279元 | 1.2079元 |
| 2024-12-24 | 1.1286元 | 1.2086元 |
| 2024-12-23 | 1.1288元 | 1.2088元 |
| 2024-12-20 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2024-12-19 | 1.1277元 | 1.2077元 |
| 2024-12-18 | 1.1277元 | 1.2077元 |
| 2024-12-17 | 1.1279元 | 1.2079元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.2074元 |
| 2024-12-13 | 1.1255元 | 1.2055元 |
| 2024-12-12 | 1.1239元 | 1.2039元 |
| 2024-12-11 | 1.1223元 | 1.2023元 |
| 2024-12-10 | 1.1215元 | 1.2015元 |
| 2024-12-09 | 1.1195元 | 1.1995元 |
| 2024-12-06 | 1.1185元 | 1.1985元 |
| 2024-12-05 | 1.1173元 | 1.1973元 |
| 2024-12-04 | 1.1163元 | 1.1963元 |
| 2024-12-03 | 1.1148元 | 1.1948元 |
| 2024-12-02 | 1.1132元 | 1.1932元 |
| 2024-11-29 | 1.1106元 | 1.1906元 |
| 2024-11-28 | 1.1093元 | 1.1893元 |
| 2024-11-27 | 1.1081元 | 1.1881元 |
| 2024-11-26 | 1.1071元 | 1.1871元 |
| 2024-11-25 | 1.1066元 | 1.1866元 |
| 2024-11-22 | 1.1055元 | 1.1855元 |
| 2024-11-21 | 1.1053元 | 1.1853元 |
| 2024-11-20 | 1.1049元 | 1.1849元 |
| 2024-11-19 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2024-11-18 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2024-11-15 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2024-11-14 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2024-11-13 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2024-11-12 | 1.1043元 | 1.1843元 |
| 2024-11-11 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2024-11-08 | 1.1048元 | 1.1848元 |
| 2024-11-07 | 1.1053元 | 1.1853元 |
| 2024-11-06 | 1.1056元 | 1.1856元 |
| 2024-11-05 | 1.1059元 | 1.1859元 |
| 2024-11-04 | 1.1067元 | 1.1867元 |
| 2024-11-01 | 1.1051元 | 1.1851元 |
| 2024-10-31 | 1.1041元 | 1.1841元 |
| 2024-10-30 | 1.1033元 | 1.1833元 |
| 2024-10-29 | 1.1042元 | 1.1842元 |
| 2024-10-28 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2024-10-25 | 1.1053元 | 1.1853元 |
| 2024-10-24 | 1.1056元 | 1.1856元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.1856元 |
| 2024-10-22 | 1.1060元 | 1.1860元 |
| 2024-10-21 | 1.1061元 | 1.1861元 |
