富安达富利纯债债券C (012603.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富利纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富利纯债债券C(012603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1021元 | 1.1821元 |
| 2024-07-25 | 1.1019元 | 1.1819元 |
| 2024-07-24 | 1.1011元 | 1.1811元 |
| 2024-07-23 | 1.1009元 | 1.1809元 |
| 2024-07-22 | 1.1006元 | 1.1806元 |
| 2024-07-19 | 1.1002元 | 1.1802元 |
| 2024-07-18 | 1.1000元 | 1.1800元 |
| 2024-07-17 | 1.0999元 | 1.1799元 |
| 2024-07-16 | 1.0998元 | 1.1798元 |
| 2024-07-15 | 1.0999元 | 1.1799元 |
| 2024-07-12 | 1.0996元 | 1.1796元 |
| 2024-07-11 | 1.0992元 | 1.1792元 |
| 2024-07-10 | 1.0989元 | 1.1789元 |
| 2024-07-09 | 1.0989元 | 1.1789元 |
| 2024-07-08 | 1.0988元 | 1.1788元 |
| 2024-07-05 | 1.0988元 | 1.1788元 |
| 2024-07-04 | 1.0986元 | 1.1786元 |
| 2024-07-03 | 1.0983元 | 1.1783元 |
| 2024-07-02 | 1.0976元 | 1.1776元 |
| 2024-07-01 | 1.0974元 | 1.1774元 |
| 2024-06-28 | 1.0971元 | 1.1771元 |
| 2024-06-27 | 1.0968元 | 1.1768元 |
| 2024-06-26 | 1.0965元 | 1.1765元 |
| 2024-06-25 | 1.0966元 | 1.1766元 |
| 2024-06-24 | 1.0961元 | 1.1761元 |
| 2024-06-21 | 1.0955元 | 1.1755元 |
| 2024-06-20 | 1.0951元 | 1.1751元 |
| 2024-06-19 | 1.0949元 | 1.1749元 |
| 2024-06-18 | 1.0947元 | 1.1747元 |
| 2024-06-17 | 1.0944元 | 1.1744元 |
| 2024-06-14 | 1.0941元 | 1.1741元 |
| 2024-06-13 | 1.0931元 | 1.1731元 |
| 2024-06-12 | 1.0928元 | 1.1728元 |
| 2024-06-11 | 1.0927元 | 1.1727元 |
| 2024-06-07 | 1.0923元 | 1.1723元 |
| 2024-06-06 | 1.0921元 | 1.1721元 |
| 2024-06-05 | 1.0918元 | 1.1718元 |
| 2024-06-04 | 1.0914元 | 1.1714元 |
| 2024-06-03 | 1.0912元 | 1.1712元 |
| 2024-05-31 | 1.0908元 | 1.1708元 |
| 2024-05-30 | 1.0904元 | 1.1704元 |
| 2024-05-29 | 1.0900元 | 1.1700元 |
| 2024-05-28 | 1.0899元 | 1.1699元 |
| 2024-05-27 | 1.0897元 | 1.1697元 |
| 2024-05-24 | 1.0895元 | 1.1695元 |
| 2024-05-23 | 1.0894元 | 1.1694元 |
| 2024-05-22 | 1.0891元 | 1.1691元 |
| 2024-05-21 | 1.0888元 | 1.1688元 |
| 2024-05-20 | 1.0880元 | 1.1680元 |
| 2024-05-17 | 1.0877元 | 1.1677元 |
