富安达富利纯债债券C (012603.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,959.35万 | 5,430.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.58万 | 80.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 67.56万 | 63.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.63万 | 64.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 218.50万 | 206.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 171.23万 | 163.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 425.23万 | 408.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,872.18万元 | -- |
