富安达富利纯债债券C (012603.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数2,442.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1284元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.11万元 | 0.30% | 8.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 61.64万元 | 0.30% | 20.55万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.04万元 | 0.30% | 10.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 131.24万元 | 0.30% | 43.75万元 | 0.10% |
