富安达富利纯债债券C (012603.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理康佳燕 、 夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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富安达富利纯债债券C(012603) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.55% | 0.32% | 0.36% | 0.38% | 0.60% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15% |
| 2023 | -0.03% | -0.05% | 0.41% | 0.27% | 0.58% | 0.30% | 0.14% | 0.35% | -0.11% | 0.04% | -0.02% | 0.66% | 2.57% |
| 2022 | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.29% | 0.38% | -0.01% | 0.61% | 0.45% | 0.08% | 0.42% | -0.61% | 0.36% | 4.00% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.04% | 0.17% | 0.13% | 0.34% | 0.34% | -- |
