东方臻善纯债债券A (012611.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数451.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券C | ||||
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东方臻善纯债债券A(012611) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.043 元 | 29.78亿 | 1.28亿元 | 4.09% | -- |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.016 元 | 39.78亿 | 6,364.54万元 | 1.56% | 1.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
