东方臻善纯债债券A (012611.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券C | ||||
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东方臻善纯债债券A(012611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0701元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0700元 |
| 2024-07-24 | 1.0109元 | 1.0699元 |
| 2024-07-23 | 1.0109元 | 1.0699元 |
| 2024-07-22 | 1.0107元 | 1.0697元 |
| 2024-07-19 | 1.0104元 | 1.0694元 |
| 2024-07-18 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-07-16 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-07-15 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-07-12 | 1.0101元 | 1.0691元 |
| 2024-07-11 | 1.0099元 | 1.0689元 |
| 2024-07-10 | 1.0098元 | 1.0688元 |
| 2024-07-09 | 1.0097元 | 1.0687元 |
| 2024-07-08 | 1.0096元 | 1.0686元 |
| 2024-07-05 | 1.0097元 | 1.0687元 |
| 2024-07-04 | 1.0098元 | 1.0688元 |
| 2024-07-03 | 1.0097元 | 1.0687元 |
| 2024-07-02 | 1.0096元 | 1.0686元 |
| 2024-07-01 | 1.0094元 | 1.0684元 |
| 2024-06-28 | 1.0523元 | 1.0683元 |
| 2024-06-27 | 1.0522元 | 1.0682元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.0680元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.0679元 |
| 2024-06-24 | 1.0518元 | 1.0678元 |
| 2024-06-21 | 1.0516元 | 1.0676元 |
| 2024-06-20 | 1.0516元 | 1.0676元 |
| 2024-06-19 | 1.0515元 | 1.0675元 |
| 2024-06-18 | 1.0514元 | 1.0674元 |
| 2024-06-17 | 1.0514元 | 1.0674元 |
| 2024-06-14 | 1.0512元 | 1.0672元 |
| 2024-06-13 | 1.0511元 | 1.0671元 |
| 2024-06-12 | 1.0510元 | 1.0670元 |
| 2024-06-11 | 1.0510元 | 1.0670元 |
| 2024-06-07 | 1.0507元 | 1.0667元 |
| 2024-06-06 | 1.0506元 | 1.0666元 |
| 2024-06-05 | 1.0505元 | 1.0665元 |
| 2024-06-04 | 1.0504元 | 1.0664元 |
| 2024-06-03 | 1.0503元 | 1.0663元 |
| 2024-05-31 | 1.0501元 | 1.0661元 |
| 2024-05-30 | 1.0500元 | 1.0660元 |
| 2024-05-29 | 1.0499元 | 1.0659元 |
| 2024-05-28 | 1.0498元 | 1.0658元 |
| 2024-05-27 | 1.0497元 | 1.0657元 |
| 2024-05-24 | 1.0497元 | 1.0657元 |
| 2024-05-23 | 1.0495元 | 1.0655元 |
| 2024-05-22 | 1.0494元 | 1.0654元 |
| 2024-05-21 | 1.0494元 | 1.0654元 |
| 2024-05-20 | 1.0494元 | 1.0654元 |
| 2024-05-17 | 1.0492元 | 1.0652元 |
