东方臻善纯债债券A (012611.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数451.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券C | ||||
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东方臻善纯债债券A(012611) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方臻善纯债债券 | |
| 基金主代码 | 012611 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-17 | |
| 总份额 | 19.91亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方臻善纯债债券A | 东方臻善纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012611 | 012612 |
| 子基金份额 | 19.91亿 份 (2024-09-30) | 1.86万 份 (2024-09-30) |
