东方臻善纯债债券A (012611.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券C | ||||
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东方臻善纯债债券A(012611) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.30% | 0.13% | 0.22% | 0.24% | 0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2023 | 0.22% | 0.12% | 0.26% | 0.25% | 0.37% | 0.17% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 2.45% |
| 2022 | 0.41% | 0.06% | 0.04% | 0.45% | 0.28% | 0.09% | 0.44% | 0.20% | 0.11% | 0.26% | -0.45% | 0.15% | 2.07% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.30% | 0.32% | -- |
