东方臻善纯债债券A (012611.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数451.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻善纯债债券C | ||||
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东方臻善纯债债券A(012611) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.15亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.34亿 | 29.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.13亿 | 29.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.92亿 | 29.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.74亿 | 29.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.59亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.35亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 34.23亿 | 33.77亿元 | -- |
