东吴国企改革混合C (012615.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,666.00 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7857元基金经理周健 、 赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金东吴国企改革混合A | ||||
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东吴国企改革混合C(012615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,573.53万 | 87.00% |
| (其中) 股票 | 1,573.53万 | 87.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -550.00 | -0.003% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.27万 | 7.04% |
| 4 | 其他资产 | 107.94万 | 5.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 484.88万 | 26.81% |
| 金融业 | 475.13万 | 26.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.14万 | 10.18% |
| 采矿业 | 131.89万 | 7.29% |
| 房地产业 | 73.02万 | 4.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.24万 | 3.44% |
| 建筑业 | 56.36万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 45.90万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.95万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 27.02万 | 1.49% |
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