东吴国企改革混合C (012615.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,666.00 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8080元基金经理周健 、 赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金东吴国企改革混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴国企改革混合C(012615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.32万元 | 1.20% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 34.99万元 | 1.50% | 5.83万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.71万元 | 1.50% | 3.45万元 | 0.25% |
