东吴国企改革混合C (012615.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,666.00 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7857元基金经理周健 、 赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金东吴国企改革混合A | ||||
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东吴国企改革混合C(012615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 471.24万 | 575.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 455.63万 | 611.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.28万 | 664.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 726.05万 | 1,009.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 717.38万 | 932.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 846.51万 | 1,132.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,170.59万 | 1,271.55万元 | -- |
