东吴国企改革混合C (012615.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,666.00 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8038元基金经理周健 、 赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金东吴国企改革混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴国企改革混合C(012615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-12-31 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-26 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-25 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-24 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-12-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-12-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-12-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-17 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-16 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-12 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-12-11 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-12-10 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-12-09 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-06 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-05 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-03 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-02 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-29 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-25 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-21 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-20 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-18 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-11-15 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-14 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-12 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-11 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-11-08 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-07 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-06 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-11-05 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-01 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-31 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-10-30 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-29 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-10-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
