嘉实优化红利混合C (012616.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2480元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合A | ||||
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.21亿 | 79.42% |
| (其中) 股票 | 12.21亿 | 79.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.67万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 162.67万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 20.20% |
| 4 | 其他资产 | 419.01万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.93亿 | 58.08% |
| 房地产业 | 1.30亿 | 8.49% |
| 金融业 | 1.07亿 | 6.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,341.94万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,075.00万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 1,600.47万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,218.84万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 713.76万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.04万 | 0.09% |
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