嘉实优化红利混合C (012616.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2110元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合A | ||||
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嘉实优化红利混合C(012616) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 395.91万 | 315.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 427.73万 | 318.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 436.04万 | 323.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 459.25万 | 305.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 443.83万 | 301.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 528.08万 | 306.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 353.07万 | 210.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 288.81万 | 171.71万元 | -- |
