嘉实优化红利混合C (012616.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2480元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合A | ||||
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2480元 | 1.3770元 |
| 2024-07-25 | 1.2470元 | 1.3760元 |
| 2024-07-24 | 1.2490元 | 1.3780元 |
| 2024-07-23 | 1.2640元 | 1.3930元 |
| 2024-07-22 | 1.2920元 | 1.4210元 |
| 2024-07-19 | 1.3080元 | 1.4370元 |
| 2024-07-18 | 1.3040元 | 1.4330元 |
| 2024-07-17 | 1.2990元 | 1.4280元 |
| 2024-07-16 | 1.2860元 | 1.4150元 |
| 2024-07-15 | 1.2810元 | 1.4100元 |
| 2024-07-12 | 1.2810元 | 1.4100元 |
| 2024-07-11 | 1.2700元 | 1.3990元 |
| 2024-07-10 | 1.2520元 | 1.3810元 |
| 2024-07-09 | 1.2490元 | 1.3780元 |
| 2024-07-08 | 1.2380元 | 1.3670元 |
| 2024-07-05 | 1.2540元 | 1.3830元 |
| 2024-07-04 | 1.2620元 | 1.3910元 |
| 2024-07-03 | 1.2670元 | 1.3960元 |
| 2024-07-02 | 1.2670元 | 1.3960元 |
| 2024-07-01 | 1.2610元 | 1.3900元 |
| 2024-06-28 | 1.2560元 | 1.3850元 |
| 2024-06-27 | 1.2640元 | 1.3930元 |
| 2024-06-26 | 1.2770元 | 1.4060元 |
| 2024-06-25 | 1.2770元 | 1.4060元 |
| 2024-06-24 | 1.2770元 | 1.4060元 |
| 2024-06-21 | 1.2840元 | 1.4130元 |
| 2024-06-20 | 1.2930元 | 1.4220元 |
| 2024-06-19 | 1.3050元 | 1.4340元 |
| 2024-06-18 | 1.3140元 | 1.4430元 |
| 2024-06-17 | 1.3180元 | 1.4470元 |
| 2024-06-14 | 1.3260元 | 1.4550元 |
| 2024-06-13 | 1.3170元 | 1.4460元 |
| 2024-06-12 | 1.3260元 | 1.4550元 |
| 2024-06-11 | 1.3310元 | 1.4600元 |
| 2024-06-07 | 1.3460元 | 1.4750元 |
| 2024-06-06 | 1.3550元 | 1.4840元 |
| 2024-06-05 | 1.3610元 | 1.4900元 |
| 2024-06-04 | 1.3680元 | 1.4970元 |
| 2024-06-03 | 1.3540元 | 1.4830元 |
| 2024-05-31 | 1.3530元 | 1.4820元 |
| 2024-05-30 | 1.3550元 | 1.4840元 |
| 2024-05-29 | 1.3660元 | 1.4950元 |
| 2024-05-28 | 1.3660元 | 1.4950元 |
| 2024-05-27 | 1.3760元 | 1.5050元 |
| 2024-05-24 | 1.3700元 | 1.4990元 |
| 2024-05-23 | 1.3870元 | 1.5160元 |
| 2024-05-22 | 1.4020元 | 1.5310元 |
| 2024-05-21 | 1.4090元 | 1.5380元 |
| 2024-05-20 | 1.4180元 | 1.5470元 |
| 2024-05-17 | 1.4230元 | 1.5520元 |
