嘉实优化红利混合C (012616.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3690元 | 1.4980元 |
| 2024-12-19 | 1.3720元 | 1.5010元 |
| 2024-12-18 | 1.3790元 | 1.5080元 |
| 2024-12-17 | 1.3770元 | 1.5060元 |
| 2024-12-16 | 1.3720元 | 1.5010元 |
| 2024-12-13 | 1.3870元 | 1.5160元 |
| 2024-12-12 | 1.4180元 | 1.5470元 |
| 2024-12-11 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2024-12-10 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2024-12-09 | 1.3860元 | 1.5150元 |
| 2024-12-06 | 1.3850元 | 1.5140元 |
| 2024-12-05 | 1.3690元 | 1.4980元 |
| 2024-12-04 | 1.3760元 | 1.5050元 |
| 2024-12-03 | 1.3880元 | 1.5170元 |
| 2024-12-02 | 1.3890元 | 1.5180元 |
| 2024-11-29 | 1.3790元 | 1.5080元 |
| 2024-11-28 | 1.3670元 | 1.4960元 |
| 2024-11-27 | 1.3760元 | 1.5050元 |
| 2024-11-26 | 1.3590元 | 1.4880元 |
| 2024-11-25 | 1.3580元 | 1.4870元 |
| 2024-11-22 | 1.3590元 | 1.4880元 |
| 2024-11-21 | 1.3970元 | 1.5260元 |
| 2024-11-20 | 1.3990元 | 1.5280元 |
| 2024-11-19 | 1.3990元 | 1.5280元 |
| 2024-11-18 | 1.3940元 | 1.5230元 |
| 2024-11-15 | 1.4020元 | 1.5310元 |
| 2024-11-14 | 1.4270元 | 1.5560元 |
| 2024-11-13 | 1.4460元 | 1.5750元 |
| 2024-11-12 | 1.4470元 | 1.5760元 |
| 2024-11-11 | 1.4550元 | 1.5840元 |
| 2024-11-08 | 1.4480元 | 1.5770元 |
| 2024-11-07 | 1.4650元 | 1.5940元 |
| 2024-11-06 | 1.4250元 | 1.5540元 |
| 2024-11-05 | 1.4200元 | 1.5490元 |
| 2024-11-04 | 1.4020元 | 1.5310元 |
| 2024-11-01 | 1.3900元 | 1.5190元 |
| 2024-10-31 | 1.3850元 | 1.5140元 |
| 2024-10-30 | 1.3840元 | 1.5130元 |
| 2024-10-29 | 1.3970元 | 1.5260元 |
| 2024-10-28 | 1.4180元 | 1.5470元 |
| 2024-10-25 | 1.4090元 | 1.5380元 |
| 2024-10-24 | 1.3990元 | 1.5280元 |
| 2024-10-23 | 1.4070元 | 1.5360元 |
| 2024-10-22 | 1.3990元 | 1.5280元 |
| 2024-10-21 | 1.3880元 | 1.5170元 |
| 2024-10-18 | 1.3800元 | 1.5090元 |
| 2024-10-17 | 1.3400元 | 1.4690元 |
| 2024-10-16 | 1.3700元 | 1.4990元 |
| 2024-10-15 | 1.3750元 | 1.5040元 |
| 2024-10-14 | 1.4120元 | 1.5410元 |
