嘉实优化红利混合C (012616.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合A | ||||
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.058 元 | 306.67万 | 17.79万元 | 3.44% | 3.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
