嘉实优化红利混合C (012616.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优化红利混合A | ||||
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,790.46万元 | 1.20% | 465.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,620.46万元 | 1.50% | 270.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,399.00万元 | 1.50% | 566.50万元 | 0.25% |
