长安泓沣中短债债券E (012618.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.49%异常提示: 该基金于2021-12-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券C | ||||
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.55亿 | 97.80% |
| (其中) 债券 | 29.55亿 | 97.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.58万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 6,513.87万 | 2.16% |
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