长安泓沣中短债债券E (012618.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理李坤管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安泓沣中短债债券E(012618) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 15.89亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 18.56亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.13亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 22.49亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.37亿 | 22.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 23.16亿 | 19.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5.58亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 3,871.91万 | 3,066.37万元 | -- |
