长安泓沣中短债债券E (012618.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理李坤管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券C | ||||
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.05611 元 | 13.55亿 | 7,604.91万元 | 4.75% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.03509 元 | 22.50亿 | 7,895.63万元 | 2.97% | 14.38% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.04207 元 | 19.31亿 | 8,124.69万元 | 3.47% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.04948 元 | 4.53亿 | 2,243.55万元 | 3.97% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.05075 元 | 3,066.37万 | 155.62万元 | 3.97% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.012 元 | 6,195.32万 | 74.34万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
