长安泓沣中短债债券E (012618.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理李坤管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券C | ||||
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 538.06万元 | 0.40% | 134.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 881.19万元 | 0.40% | 220.30万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 198.53万元 | 0.40% | 49.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 40.33万元 | 0.40% | 10.08万元 | 0.10% |
