长安泓沣中短债债券E (012618.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理李坤管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券C | ||||
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1249元 | 1.3704元 |
| 2024-12-19 | 1.1246元 | 1.3701元 |
| 2024-12-18 | 1.1806元 | 1.3700元 |
| 2024-12-17 | 1.1806元 | 1.3700元 |
| 2024-12-16 | 1.1806元 | 1.3700元 |
| 2024-12-13 | 1.1803元 | 1.3697元 |
| 2024-12-12 | 1.1797元 | 1.3691元 |
| 2024-12-11 | 1.1796元 | 1.3690元 |
| 2024-12-10 | 1.1794元 | 1.3688元 |
| 2024-12-09 | 1.1787元 | 1.3681元 |
| 2024-12-06 | 1.1783元 | 1.3677元 |
| 2024-12-05 | 1.1779元 | 1.3673元 |
| 2024-12-04 | 1.1776元 | 1.3670元 |
| 2024-12-03 | 1.1772元 | 1.3666元 |
| 2024-12-02 | 1.1767元 | 1.3661元 |
| 2024-11-29 | 1.1756元 | 1.3650元 |
| 2024-11-28 | 1.1751元 | 1.3645元 |
| 2024-11-27 | 1.1748元 | 1.3642元 |
| 2024-11-26 | 1.1745元 | 1.3639元 |
| 2024-11-25 | 1.1742元 | 1.3636元 |
| 2024-11-22 | 1.1737元 | 1.3631元 |
| 2024-11-21 | 1.1735元 | 1.3629元 |
| 2024-11-20 | 1.1734元 | 1.3628元 |
| 2024-11-19 | 1.1733元 | 1.3627元 |
| 2024-11-18 | 1.1732元 | 1.3626元 |
| 2024-11-15 | 1.1730元 | 1.3624元 |
| 2024-11-14 | 1.1728元 | 1.3622元 |
| 2024-11-13 | 1.1725元 | 1.3619元 |
| 2024-11-12 | 1.1723元 | 1.3617元 |
| 2024-11-11 | 1.1720元 | 1.3614元 |
| 2024-11-08 | 1.1718元 | 1.3612元 |
| 2024-11-07 | 1.1718元 | 1.3612元 |
| 2024-11-06 | 1.1715元 | 1.3609元 |
| 2024-11-05 | 1.1716元 | 1.3610元 |
| 2024-11-04 | 1.1716元 | 1.3610元 |
| 2024-11-01 | 1.1716元 | 1.3610元 |
| 2024-10-31 | 1.1714元 | 1.3608元 |
| 2024-10-30 | 1.1713元 | 1.3607元 |
| 2024-10-29 | 1.1717元 | 1.3611元 |
| 2024-10-28 | 1.1720元 | 1.3614元 |
| 2024-10-25 | 1.1721元 | 1.3615元 |
| 2024-10-24 | 1.1724元 | 1.3618元 |
| 2024-10-23 | 1.1725元 | 1.3619元 |
| 2024-10-22 | 1.1732元 | 1.3626元 |
| 2024-10-21 | 1.1736元 | 1.3630元 |
| 2024-10-18 | 1.1734元 | 1.3628元 |
| 2024-10-17 | 1.1731元 | 1.3625元 |
| 2024-10-16 | 1.1727元 | 1.3621元 |
| 2024-10-15 | 1.1721元 | 1.3615元 |
| 2024-10-14 | 1.1711元 | 1.3605元 |
