长安泓沣中短债债券E (012618.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.49%异常提示: 该基金于2021-12-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券C | ||||
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1751元 | 1.3645元 |
| 2024-07-25 | 1.1749元 | 1.3643元 |
| 2024-07-24 | 1.1745元 | 1.3639元 |
| 2024-07-23 | 1.1743元 | 1.3637元 |
| 2024-07-22 | 1.1739元 | 1.3633元 |
| 2024-07-19 | 1.1734元 | 1.3628元 |
| 2024-07-18 | 1.1732元 | 1.3626元 |
| 2024-07-17 | 1.1732元 | 1.3626元 |
| 2024-07-16 | 1.1730元 | 1.3624元 |
| 2024-07-15 | 1.1728元 | 1.3622元 |
| 2024-07-12 | 1.1725元 | 1.3619元 |
| 2024-07-11 | 1.1723元 | 1.3617元 |
| 2024-07-10 | 1.1721元 | 1.3615元 |
| 2024-07-09 | 1.1719元 | 1.3613元 |
| 2024-07-08 | 1.1717元 | 1.3611元 |
| 2024-07-05 | 1.1719元 | 1.3613元 |
| 2024-07-04 | 1.1720元 | 1.3614元 |
| 2024-07-03 | 1.1718元 | 1.3612元 |
| 2024-07-02 | 1.1715元 | 1.3609元 |
| 2024-07-01 | 1.1713元 | 1.3607元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.3609元 |
| 2024-06-27 | 1.1713元 | 1.3607元 |
| 2024-06-26 | 1.1710元 | 1.3604元 |
| 2024-06-25 | 1.1708元 | 1.3602元 |
| 2024-06-24 | 1.1706元 | 1.3600元 |
| 2024-06-21 | 1.1702元 | 1.3596元 |
| 2024-06-20 | 1.1702元 | 1.3596元 |
| 2024-06-19 | 1.1702元 | 1.3596元 |
| 2024-06-18 | 1.1700元 | 1.3594元 |
| 2024-06-17 | 1.1697元 | 1.3591元 |
| 2024-06-14 | 1.1695元 | 1.3589元 |
| 2024-06-13 | 1.1691元 | 1.3585元 |
| 2024-06-12 | 1.1690元 | 1.3584元 |
| 2024-06-11 | 1.1689元 | 1.3583元 |
| 2024-06-07 | 1.1686元 | 1.3580元 |
| 2024-06-06 | 1.1683元 | 1.3577元 |
| 2024-06-05 | 1.1680元 | 1.3574元 |
| 2024-06-04 | 1.1675元 | 1.3569元 |
| 2024-06-03 | 1.1673元 | 1.3567元 |
| 2024-05-31 | 1.1669元 | 1.3563元 |
| 2024-05-30 | 1.1667元 | 1.3561元 |
| 2024-05-29 | 1.1663元 | 1.3557元 |
| 2024-05-28 | 1.1659元 | 1.3553元 |
| 2024-05-27 | 1.1657元 | 1.3551元 |
| 2024-05-24 | 1.1655元 | 1.3549元 |
| 2024-05-23 | 1.1651元 | 1.3545元 |
| 2024-05-22 | 1.1647元 | 1.3541元 |
| 2024-05-21 | 1.1645元 | 1.3539元 |
| 2024-05-20 | 1.1643元 | 1.3537元 |
| 2024-05-17 | 1.1640元 | 1.3534元 |
