嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj)中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.98万 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7358元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接A 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-12-26 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-12-24 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-12-23 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-20 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-19 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-18 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-17 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-16 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-13 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-12-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-12-10 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-06 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-05 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-04 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-03 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-02 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-29 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-28 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-11-26 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-22 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-21 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-20 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-19 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-18 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-13 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-11 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-08 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-07 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-05 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-04 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-11-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-31 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-10-30 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-28 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-10-25 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-10-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-10-21 | 0.7064元 | 0.7064元 |
