嘉实中证软件服务ETF联接C (012620.jj)中证软件嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4931元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接A 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-25 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-07-24 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-23 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-22 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-19 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-07-18 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-07-17 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-07-16 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-07-15 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-07-12 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-11 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-10 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-07-09 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-08 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-07-05 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-04 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-03 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-02 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-01 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-06-28 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-27 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-06-26 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-25 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-24 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-21 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-06-20 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-06-19 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-06-18 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-17 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-06-14 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-06-13 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-06-12 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-06-11 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-07 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-06-06 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-05 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-04 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-03 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-05-31 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-05-30 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-29 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-05-28 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-05-27 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-05-24 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-05-23 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-05-22 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-05-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-05-20 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-05-17 | 0.5823元 | 0.5823元 |
